Najpierw przygotowanie, potem realizacja
W blisko 53 procentach wykonano planowane dochody budżetu miasta, a wydatki zrealizowano na poziomie niespełna 45 procent – wynika z podsumowania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. - Spore rezerwy po stronie dochodów tkwią w zewnętrznych środkach pomocowych, a pozornie niska realizacja wydatków majątkowych to norma na tym etapie, wynikająca z trybu realizacji inwestycji które w większości wykonywane są w drugim półroczu. – objaśnia prezydent Roman Ciepiela.
Przyjęty pod koniec ubiegłego roku budżet miasta na 2016 rok zakładał (po wprowadzonych potem zmianach) dochody na poziomie blisko 604 milionów złotych. Po sześciu miesiącach tego roku do kasy miejskiej wpłynęło blisko 320 milionów złotych. W tym samym czasie wydatki wyniosły ponad 283 mln zł.
Analiza dochodów wskazuje, że największe rezerwy po stronie dochodów dotyczą funduszy zewnętrznych oraz wpływów ze sprzedaży majątku. W pierwszym przypadku uzyskano w pierwszym półroczu niespełna 2,5 mln zł czyli 13,3 procent. - Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, to typowa sytuacja związana z faktem, że miasto otrzymuje wsparcie w głównie formie refundacji po ukończeniu inwestycji lub części robót. W ubiegłym roku na tym samym etapie dochody z tego tytułu wykonano na poziomie ośmiu procent – zaznacza Rafał Koścień, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta.
Wpływy ze sprzedaży majątku wyniosły z kolei niespełna 1,6 mln zł czyli blisko 14 procent z zaplanowanych ponad 11,3 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że drugie półrocze będzie pod tym względem wyraźnie lepsze. – W pierwszym półroczu sporo czasu zajęło przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Dzięki temu w drugim półroczu ogłoszona zostanie większość przetargów na sprzedaż nieruchomości – objaśnia Piotr Augustyński, zastępca prezydenta Tarnowa. Dobrą tendencję widać już po pierwszych dwóch miesiącach, kiedy to wpływy ze sprzedaży wzrosły do ponad 5,5 mln zł.
Spośród wydatków majątkowych zakładanych na poziomie ponad 77 mln zł w pierwszym półroczu zrealizowano prace o łącznej wartości blisko 11 mln zł, co stanowi prawie 14 procent. Taka sytuacja to jednak nic nadzwyczajnego. Pierwsze półrocze to z reguły okres przygotowywania inwestycji (prace projektowo-dokumentacyjne, uzgodnienia itp.), co w drugim półroczu skutkuje z reguły intensyfikacją prac inwestycyjnych. Podobnie jest co roku. W roku 2013 na tym samym etapie wykonano wydatki majątkowe na poziomie niecałych 20 procent, w roku 2012 wskaźnik ten wyniósł 21 procent, a w roku 2011 – 7,5 procent.
Względy obiektywne przesądzają o tym, że część zaplanowanych w tym roku inwestycji zostanie przesunięta na lata następnie. Przykładowo wydatki na przebudowę hali „Jaskółka” zaplanowane na poziomie ponad 5,2 mln zł będą w tym roku zasadniczo niższe. Z uwagi na czasochłonne prace projektowe i procedury przetargowe początek robót zaplanowano w roku przyszłym. Brak finansowania z funduszy zewnętrznych w tym roku powoduje, że zmniejszone zostaną wydatki na Tarnowskie Gniazda Inteligentnych Specjalizacji, Centrum Usług Wspólnych czy remonty murów miejskich, projekt Bulwary Rzemiosła Dawnego” czy remonty: Placu Kazimierza, ul. Krótkiej czy Kapitulnej. Z kolei kontynuacja modernizacji amfiteatru z uwagi na uzgodnienia co do ostatecznego kształtu koncepcji będzie realizowana w roku przyszłym. Kwestie związane z uzyskaniem finansowania z zewnątrz stoją też na przeszkodzie modernizacji ulicy Kwiatkowskiego, Wyszyńskiego, Czystej, Spokojnej. Nie oznacza to rezygnacji z modernizacyjnych zamierzeń, ale przesunięcie ich w czasie. Od uzyskania dofinasowania zależy także rewitalizacja Parku Strzeleckiego. W tym roku realizacja tej inwestycji nie będzie możliwa z uwagi na fakt, że nabór wniosków został przesunięty na ostatni kwartał tego roku. W przypadku kilku innych inwestycji o ich przełożeniu na rok kolejny zadecydowały względy techniczne takie jak np. konieczność wykupu terenów pod drogę czy wykonania odwodnienia (ul. Pasterska czy ścieżka rowerowa przy ul. Zbylitowskiej).
